| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 81 962.00 | 29 338.00 | 52 624.00 | 81 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 339.00 | 29 334.00 | 23 005.00 | 52 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 297.00 | 208 642.00 | 49 654.00 | 258 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 512.00 | 267 315.00 | 320 197.00 | 587 512.00 |
BT Marchandises | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
BZ Autres créances | 55 564.00 | | 55 564.00 | 55 564.00 |
CF Disponibilités | 35 511.00 | | 35 511.00 | 35 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 804.00 | | 99 804.00 | 99 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 316.00 | 267 315.00 | 420 001.00 | 687 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 2 351.00 | 50 713.00 | | 2 351.00 |
DH Report à nouveau | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 519.00 | 17 910.00 | | 20 519.00 |
DL TOTAL (I) | 56 649.00 | 102 401.00 | | 56 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 659.00 | 140 891.00 | | 139 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 14 489.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 551.00 | 123 034.00 | | 110 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 140.00 | 96 470.00 | | 99 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 352.00 | 374 886.00 | | 363 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 001.00 | 477 287.00 | | 420 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 690.00 | | 883 690.00 | 883 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 690.00 | | 883 690.00 | 883 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 212.00 | |
GE Autres charges | | | 4 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 152.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 239.00 | -5 924.00 | | -2 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 219.00 | 883 988.00 | | 892 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 700.00 | 866 077.00 | | 871 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 519.00 | 17 910.00 | | 20 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 589.00 | 5 448.00 | | 4 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 551.00 | 110 551.00 | | 110 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 660.00 | 139 660.00 | | 139 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 141.00 | 99 141.00 | | 99 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 639.00 | 55 564.00 | 75.00 | 55 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 352.00 | 363 352.00 | | 363 352.00 |