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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 81 962.00 | 60 778.00 | 21 183.00 | 81 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 300.00 | 60 494.00 | 4 805.00 | 65 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 102.00 | 272 000.00 | 65 101.00 | 337 102.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 277.00 | 393 273.00 | 286 003.00 | 679 277.00 |
BT Marchandises | 25 039.00 | | 25 039.00 | 25 039.00 |
BZ Autres créances | 20 990.00 | | 20 990.00 | 20 990.00 |
CF Disponibilités | 150 068.00 | | 150 068.00 | 150 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 098.00 | | 196 098.00 | 196 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 376.00 | 393 273.00 | 482 102.00 | 875 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 61 913.00 | 53 213.00 | | 61 913.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | -6 066.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 732.00 | 14 824.00 | | 8 732.00 |
DL TOTAL (I) | 104 241.00 | 95 509.00 | | 104 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 295.00 | 339 228.00 | | 319 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 3 874.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 38 763.00 | | 32 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 222.00 | 24 890.00 | | 26 222.00 |
EA Autres dettes | | 757.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 861.00 | 407 513.00 | | 377 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 102.00 | 503 023.00 | | 482 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 849.00 | 26 423.00 | | 366 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 849.00 | 26 423.00 | | 366 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 334.00 | 32 334.00 | | 32 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 295.00 | 319 295.00 | | 319 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 065.00 | 20 990.00 | | 21 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 861.00 | 377 861.00 | | 377 861.00 |