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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 81 962.00 | 46 256.00 | 35 706.00 | 81 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 920.00 | 48 006.00 | 13 913.00 | 61 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 463.00 | 240 176.00 | 86 286.00 | 326 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 258.00 | 334 438.00 | 330 820.00 | 665 258.00 |
BT Marchandises | 30 818.00 | | 30 818.00 | 30 818.00 |
BZ Autres créances | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
CF Disponibilités | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 480.00 | 334 438.00 | 382 042.00 | 716 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 53 213.00 | 22 813.00 | | 53 213.00 |
DH Report à nouveau | 307.00 | 297.00 | | 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 373.00 | 30 409.00 | | -6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 80 685.00 | 87 058.00 | | 80 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 208.00 | 216 192.00 | | 179 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 429.00 | 793.00 | | 21 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 340.00 | 95 199.00 | | 44 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 621.00 | 52 992.00 | | 55 621.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 357.00 | 365 178.00 | | 301 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 042.00 | 452 237.00 | | 382 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 496.00 | 34 942.00 | | 299 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 496.00 | 34 942.00 | | 299 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 340.00 | 44 340.00 | | 44 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 498.00 | 13 423.00 | 75.00 | 13 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 357.00 | 301 357.00 | | 301 357.00 |