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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AP Constructions | 81 962.00 | 53 803.00 | 28 159.00 | 81 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 300.00 | 56 597.00 | 8 702.00 | 65 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 918.00 | 256 449.00 | 79 469.00 | 335 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 094.00 | 366 849.00 | 311 244.00 | 678 094.00 |
BT Marchandises | 23 283.00 | | 23 283.00 | 23 283.00 |
BZ Autres créances | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
CF Disponibilités | 148 350.00 | | 148 350.00 | 148 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 778.00 | | 191 778.00 | 191 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 872.00 | 366 849.00 | 503 023.00 | 869 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
DH Report à nouveau | -6 066.00 | 307.00 | | -6 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 824.00 | -6 373.00 | | 14 824.00 |
DL TOTAL (I) | 95 509.00 | 80 685.00 | | 95 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 228.00 | 179 208.00 | | 339 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 874.00 | 21 429.00 | | 3 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | 44 340.00 | | 38 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 890.00 | 55 621.00 | | 24 890.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 513.00 | 301 357.00 | | 407 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 023.00 | 382 042.00 | | 503 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 438.00 | 32 411.00 | | 334 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 438.00 | 32 411.00 | | 334 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 763.00 | 38 763.00 | | 38 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339 228.00 | 339 228.00 | | 339 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 890.00 | 24 890.00 | | 24 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 144.00 | 20 144.00 | | 20 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 219.00 | 20 144.00 | 75.00 | 20 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 513.00 | 407 513.00 | | 407 513.00 |