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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 998 541.00 | | 998 541.00 | 998 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 820.00 | 8 547.00 | 273.00 | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 705.00 | 312 064.00 | 119 640.00 | 431 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84 631.00 | | 84 631.00 | 84 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 888.00 | 323 402.00 | 1 204 486.00 | 1 527 888.00 |
BT Marchandises | 187 815.00 | | 187 815.00 | 187 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 897.00 | | 59 897.00 | 59 897.00 |
BZ Autres créances | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
CF Disponibilités | 40 560.00 | | 40 560.00 | 40 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 973.00 | | 332 973.00 | 332 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 860 861.00 | 323 402.00 | 1 537 459.00 | 1 860 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 930.00 | 627 930.00 | | 627 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 091.00 | 78 086.00 | | 19 091.00 |
DL TOTAL (I) | 655 406.00 | 714 401.00 | | 655 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 036.00 | 119 299.00 | | 76 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 539.00 | 413 349.00 | | 405 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 008.00 | 216 748.00 | | 311 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 467.00 | 69 264.00 | | 89 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 052.00 | 818 661.00 | | 882 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 459.00 | 1 533 062.00 | | 1 537 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 140.00 | 329 474.00 | | 851 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 535.00 | | 9 938.00 | 1 532 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 584.00 | 1 527 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 584.00 | 440 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 411.00 | | | 1 002 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 822.00 | | 8 288.00 | 446 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 302.00 | | 1 650.00 | 83 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 639.00 | 43 347.00 | 14 584.00 | 294 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 849.00 | 43 347.00 | 14 584.00 | 291 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 009.00 | 311 009.00 | | 311 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 865.00 | 40 865.00 | | 40 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 59 897.00 | 59 897.00 | | 59 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
VC Groupe et associés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 838.00 | 44 926.00 | 30 912.00 | 75 838.00 |
VI Groupe et associés | 405 540.00 | 405 540.00 | | 405 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 142.00 | | | 401 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 917.00 | 104 917.00 | | 104 917.00 |
VW T.V.A. | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 053.00 | 851 141.00 | 30 912.00 | 882 053.00 |