| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 998 541.00 | | 998 541.00 | 998 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 993.00 | 7 959.00 | 2 034.00 | 9 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 354.00 | 395 102.00 | 120 252.00 | 515 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 230.00 | 405 151.00 | 1 137 079.00 | 1 542 230.00 |
BT Marchandises | 243 372.00 | | 243 372.00 | 243 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 696.00 | | 43 696.00 | 43 696.00 |
BZ Autres créances | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CF Disponibilités | 19 232.00 | | 19 232.00 | 19 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 763.00 | | 349 763.00 | 349 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 993.00 | 405 151.00 | 1 486 842.00 | 1 891 993.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 566.00 | | | 21 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 601.00 | | | 189 601.00 |
DL TOTAL (I) | 219 552.00 | | | 219 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 022.00 | | | 905 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 472.00 | | | 31 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 487.00 | | | 231 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 290.00 | | | 1 267 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 842.00 | | | 1 486 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 769.00 | | | 462 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665 677.00 | | 2 665 677.00 | 2 665 677.00 |
FG Production vendue services | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 078.00 | | 2 715 078.00 | 2 715 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 053.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 869 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 635.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 401.00 | | | 26 401.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 351.00 | | | 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 003.00 | | | 62 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 447.00 | | | 2 729 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 847.00 | | | 2 539 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 601.00 | | | 189 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 497.00 | | 91 438.00 | 1 471 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 705.00 | 1 542 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 1 001 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 005.00 | 525 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 411.00 | | | 1 002 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 864.00 | | 90 488.00 | 454 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 222.00 | | 950.00 | 14 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 220.00 | 18 635.00 | 20 705.00 | 407 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | 700.00 | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 430.00 | 18 635.00 | 20 005.00 | 404 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 43 696.00 | 43 696.00 | | 43 696.00 |
VB T. V. A. | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 478.00 | 87 158.00 | 320.00 | 87 478.00 |