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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 998 541.00 | | 998 541.00 | 998 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 446.00 | 9 270.00 | 2 177.00 | 11 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 417.00 | 395 161.00 | 48 256.00 | 443 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 497.00 | 407 220.00 | 1 064 276.00 | 1 471 497.00 |
BT Marchandises | 214 697.00 | | 214 697.00 | 214 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 071.00 | | 33 071.00 | 33 071.00 |
BZ Autres créances | 99 592.00 | | 99 592.00 | 99 592.00 |
CF Disponibilités | 257 311.00 | | 257 311.00 | 257 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 311.00 | | 610 311.00 | 610 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 807.00 | 407 220.00 | 1 674 587.00 | 2 081 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
DL TOTAL (I) | 229 951.00 | 8 385.00 | | 229 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 567.00 | 14 148.00 | | 974 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 455.00 | 949 563.00 | | 41 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 339.00 | 209 232.00 | | 217 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 275.00 | 141 336.00 | | 211 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 636.00 | 1 314 279.00 | | 1 444 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 587.00 | 1 322 663.00 | | 1 674 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 140.00 | 1 314 279.00 | | 690 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 148.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 563 835.00 | | 2 563 835.00 | 2 563 835.00 |
FG Production vendue services | 63 840.00 | | 63 840.00 | 63 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 675.00 | | 2 627 675.00 | 2 627 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 821 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 483.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 774.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 332.00 | | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 282.00 | | | 79 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 392.00 | | | 2 637 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 415 826.00 | | | 2 415 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 303.00 | | 12 193.00 | 1 459 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 411.00 | | | 1 002 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 670.00 | | 12 193.00 | 442 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 737.00 | 13 483.00 | | 393 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 947.00 | 13 483.00 | | 390 947.00 |