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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 998 541.00 | | 998 541.00 | 998 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 446.00 | 7 065.00 | 4 380.00 | 11 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 223.00 | 351 876.00 | 79 347.00 | 431 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86 831.00 | | 86 831.00 | 86 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 232.00 | 361 732.00 | 1 170 500.00 | 1 532 232.00 |
BT Marchandises | 182 156.00 | | 182 156.00 | 182 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 262.00 | | 70 262.00 | 70 262.00 |
BZ Autres créances | 52 603.00 | | 52 603.00 | 52 603.00 |
CF Disponibilités | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 225.00 | | 366 225.00 | 366 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 898 458.00 | 361 732.00 | 1 536 726.00 | 1 898 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 627 930.00 | 627 930.00 | | 627 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 977.00 | 19 091.00 | | 83 977.00 |
DL TOTAL (I) | 720 292.00 | 655 405.00 | | 720 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 032.00 | 76 036.00 | | 31 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 962.00 | 405 539.00 | | 314 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 335.00 | 311 008.00 | | 372 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 103.00 | 89 467.00 | | 98 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 433.00 | 882 052.00 | | 816 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 726.00 | 1 537 459.00 | | 1 536 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 433.00 | 851 140.00 | | 816 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 962.00 | | | 314 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 527 889.00 | | 8 097.00 | 1 527 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 753.00 | 1 532 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 753.00 | 442 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 411.00 | | | 1 002 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 526.00 | | 5 897.00 | 440 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 952.00 | | 2 200.00 | 84 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 402.00 | 42 083.00 | 3 753.00 | 323 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 612.00 | 42 083.00 | 3 753.00 | 320 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 335.00 | 372 335.00 | | 372 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 040.00 | 42 040.00 | | 42 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 70 263.00 | 70 263.00 | | 70 263.00 |
VB T. V. A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VC Groupe et associés | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
VI Groupe et associés | 314 963.00 | 314 963.00 | | 314 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 963.00 | | | 314 963.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 062.00 | 14 062.00 | | 14 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 053.00 | 20 053.00 | | 20 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 239.00 | 143 239.00 | | 143 239.00 |
VW T.V.A. | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 433.00 | 816 433.00 | | 816 433.00 |