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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 968.00 | 35 413.00 | 2 556.00 | 37 968.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 030.00 | 136 684.00 | 10 346.00 | 147 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | 9 020.00 | 9 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 467.00 | 172 097.00 | 174 371.00 | 346 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 794.00 | 54 851.00 | 317 944.00 | 372 794.00 |
BZ Autres créances | 22 930.00 | | 22 930.00 | 22 930.00 |
CF Disponibilités | 494 936.00 | | 494 936.00 | 494 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 067.00 | | 30 067.00 | 30 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 727.00 | 54 851.00 | 865 876.00 | 920 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 194.00 | 226 948.00 | 1 040 247.00 | 1 267 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 627 131.00 | 613 512.00 | | 627 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 839.00 | 103 619.00 | | 107 839.00 |
DL TOTAL (I) | 743 773.00 | 725 934.00 | | 743 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 328.00 | 100 730.00 | | 104 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 20 997.00 | | 27 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 296.00 | 127 413.00 | | 164 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 474.00 | 249 140.00 | | 296 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 247.00 | 975 074.00 | | 1 040 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 909 013.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 909 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 888.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 688.00 | 38 814.00 | | 35 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 332.00 | 759 340.00 | | 929 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 492.00 | 655 721.00 | | 821 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 839.00 | 103 619.00 | | 107 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 176.00 | | | 339 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 417.00 | | | 190 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 739.00 | | | 138 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 059.00 | 6 038.00 | | 166 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 105.00 | 2 307.00 | | 33 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 954.00 | 3 730.00 | | 132 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 850.00 | 27 850.00 | | 27 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
UX Autres créances clients | 372 794.00 | | | 372 794.00 |
VI Groupe et associés | 104 328.00 | 104 328.00 | | 104 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 930.00 | | | 22 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 296.00 | 164 296.00 | | 164 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 811.00 | 359 971.00 | 74 840.00 | 434 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 474.00 | 296 474.00 | | 296 474.00 |