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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 139.00 | 5 332.00 | 9 807.00 | 15 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 777.00 | 41 109.00 | 81 668.00 | 122 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 885.00 | 46 441.00 | 251 443.00 | 297 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 214.00 | 67 442.00 | 122 771.00 | 190 214.00 |
BZ Autres créances | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
CF Disponibilités | 775 827.00 | | 775 827.00 | 775 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 041.00 | 67 442.00 | 957 599.00 | 1 025 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 926.00 | 113 883.00 | 1 209 042.00 | 1 322 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 665 096.00 | 644 970.00 | | 665 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 000.00 | 110 126.00 | | 71 000.00 |
DL TOTAL (I) | 744 898.00 | 763 899.00 | | 744 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 162.00 | | | 184 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 917.00 | 152 654.00 | | 147 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 20 963.00 | | 16 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 576.00 | 137 617.00 | | 95 576.00 |
EA Autres dettes | 20 014.00 | 4 200.00 | | 20 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 144.00 | 315 435.00 | | 464 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 042.00 | 1 079 333.00 | | 1 209 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 624 256.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 910.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 950.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 635.00 | 34 034.00 | | 19 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 010.00 | 813 290.00 | | 656 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 010.00 | 703 164.00 | | 585 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 000.00 | 110 126.00 | | 71 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 699.00 | | 54 454.00 | 287 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 268.00 | 297 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 394.00 | 167 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 874.00 | 122 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 017.00 | | 6 965.00 | 197 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 162.00 | | 47 489.00 | 83 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 718.00 | 15 991.00 | 44 268.00 | 74 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 958.00 | 3 768.00 | 36 394.00 | 37 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 760.00 | 12 223.00 | 7 874.00 | 36 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 190 214.00 | 96 132.00 | 94 081.00 | 190 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 162.00 | 155 366.00 | 28 797.00 | 184 162.00 |
VI Groupe et associés | 167 931.00 | 167 931.00 | | 167 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 853.00 | | | 185 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 734.00 | 155 133.00 | 101 601.00 | 256 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 144.00 | 435 348.00 | 28 797.00 | 464 144.00 |