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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 179.00 | 14 306.00 | 2 873.00 | 17 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 749.00 | 69 673.00 | 107 076.00 | 176 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 942.00 | 83 979.00 | 270 963.00 | 354 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 322.00 | 55 883.00 | 266 439.00 | 322 322.00 |
BZ Autres créances | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
CF Disponibilités | 844 229.00 | | 844 229.00 | 844 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 865.00 | | 17 865.00 | 17 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 026.00 | 55 883.00 | 1 139 143.00 | 1 195 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 968.00 | 139 862.00 | 1 410 106.00 | 1 549 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 670 225.00 | 666 096.00 | | 670 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 446.00 | 94 130.00 | | 80 446.00 |
DL TOTAL (I) | 759 474.00 | 769 028.00 | | 759 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 721.00 | 102 700.00 | | 98 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 881.00 | 135 664.00 | | 287 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | 33 466.00 | | 17 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 349.00 | 119 796.00 | | 231 349.00 |
EA Autres dettes | 15 480.00 | 26 179.00 | | 15 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 632.00 | 417 804.00 | | 650 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 106.00 | 1 186 832.00 | | 1 410 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 136 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 136 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 162.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -162.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 603.00 | 29 385.00 | | 22 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 539.00 | 810 050.00 | | 1 141 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 094.00 | 715 921.00 | | 1 061 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 446.00 | 94 130.00 | | 80 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 508.00 | | 58 435.00 | 296 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 038.00 | | 2 590.00 | 167 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 905.00 | | 54 845.00 | 121 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 565.00 | | 1 000.00 | 7 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 093.00 | 22 886.00 | | 61 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 304.00 | 5 002.00 | | 9 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 789.00 | 17 884.00 | | 51 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 349.00 | 231 349.00 | | 231 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 322 322.00 | 322 322.00 | | 322 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 721.00 | 29 238.00 | 69 487.00 | 98 721.00 |
VI Groupe et associés | 303 361.00 | 303 361.00 | | 303 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 523.00 | | | 21 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 317.00 | 350 797.00 | 8 520.00 | 359 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 632.00 | 581 146.00 | 69 487.00 | 650 632.00 |