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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 589.00 | 9 304.00 | 5 285.00 | 14 589.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 905.00 | 51 789.00 | 70 116.00 | 121 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 508.00 | 61 093.00 | 235 415.00 | 296 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 919.00 | 44 924.00 | 293 995.00 | 338 919.00 |
BZ Autres créances | 23 331.00 | | 23 331.00 | 23 331.00 |
CF Disponibilités | 603 525.00 | | 603 525.00 | 603 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 566.00 | | 30 566.00 | 30 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 342.00 | 44 924.00 | 951 418.00 | 996 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 849.00 | 106 017.00 | 1 186 832.00 | 1 292 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
DG Autres réserves | 666 096.00 | 665 096.00 | | 666 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 130.00 | 71 000.00 | | 94 130.00 |
DL TOTAL (I) | 769 028.00 | 744 898.00 | | 769 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 700.00 | 184 162.00 | | 102 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 664.00 | 147 917.00 | | 135 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 466.00 | 16 475.00 | | 33 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 796.00 | 95 576.00 | | 119 796.00 |
EA Autres dettes | 26 179.00 | 20 014.00 | | 26 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 804.00 | 464 144.00 | | 417 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 832.00 | 1 209 042.00 | | 1 186 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 776 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 10 000.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 385.00 | 19 635.00 | | 29 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 050.00 | 656 010.00 | | 810 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 921.00 | 585 011.00 | | 715 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 130.00 | 71 000.00 | | 94 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 885.00 | | 4 957.00 | 297 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 334.00 | 296 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 550.00 | 167 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 784.00 | 121 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 588.00 | | | 167 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 777.00 | | 4 912.00 | 122 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 520.00 | | 45.00 | 7 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 441.00 | 20 986.00 | 6 334.00 | 46 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 332.00 | 4 522.00 | 550.00 | 5 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 109.00 | 16 464.00 | 5 784.00 | 41 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
UX Autres créances clients | 338 919.00 | 272 291.00 | 66 628.00 | 338 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 700.00 | 21 957.00 | 80 743.00 | 102 700.00 |
VI Groupe et associés | 161 843.00 | 161 843.00 | | 161 843.00 |
VP Divers | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 336.00 | 326 188.00 | 74 148.00 | 400 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 804.00 | 337 061.00 | 80 743.00 | 417 804.00 |