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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 905.00 | 17 180.00 | 725.00 | 17 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 051.00 | 25 932.00 | 6 120.00 | 32 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 691 779.00 | 493 112.00 | 7 198 668.00 | 7 691 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BZ Autres créances | 286 835.00 | | 286 835.00 | 286 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CF Disponibilités | 82 607.00 | | 82 607.00 | 82 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 818.00 | | 394 818.00 | 394 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 086 597.00 | 493 112.00 | 7 593 485.00 | 8 086 597.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 616 823.00 | 450 000.00 | 7 166 823.00 | 7 616 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 017 600.00 | 6 017 600.00 | | 6 017 600.00 |
DH Report à nouveau | 174 741.00 | -40 611.00 | | 174 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 860.00 | 215 353.00 | | 197 860.00 |
DL TOTAL (I) | 6 390 202.00 | 6 192 341.00 | | 6 390 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671.00 | 521.00 | | 5 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 965.00 | 740 148.00 | | 233 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 15 551.00 | | 11 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 824.00 | 95 486.00 | | 135 824.00 |
EA Autres dettes | 316 128.00 | 21 875.00 | | 316 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 284.00 | 1 373 581.00 | | 1 203 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 593 485.00 | 7 565 922.00 | | 7 593 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 479.00 | 4 948.00 | 3 315.00 | 41 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 497.00 | 1 683.00 | | 15 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 982.00 | 3 265.00 | 3 315.00 | 25 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 696.00 | 11 696.00 | | 11 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 093.00 | 550 093.00 | | 550 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 671.00 | 5 671.00 | 400 000.00 | 505 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 824.00 | 135 824.00 | | 135 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 912.00 | 346 860.00 | 366 053.00 | 712 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 203 284.00 | 703 284.00 | 400 000.00 | 1 203 284.00 |