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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 750.00 | 22 307.00 | 9 443.00 | 31 750.00 |
BF Prêts | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 017 243.00 | 486 266.00 | 5 530 977.00 | 6 017 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BZ Autres créances | 113 545.00 | | 113 545.00 | 113 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CF Disponibilités | 16 212.00 | | 16 212.00 | 16 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 115.00 | | 152 115.00 | 152 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 358.00 | 486 266.00 | 5 683 092.00 | 6 169 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 956.00 | | | 956.00 |
CU Autres participations | 5 970 578.00 | 450 000.00 | 5 520 578.00 | 5 970 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 768 600.00 | 4 484 400.00 | | 4 768 600.00 |
DH Report à nouveau | -495 906.00 | -1 035 787.00 | | -495 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 294.00 | 539 881.00 | | 455 294.00 |
DL TOTAL (I) | 4 727 989.00 | 3 988 494.00 | | 4 727 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479.00 | 3 039.00 | | 5 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 132.00 | 778 737.00 | | 825 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 14 109.00 | | 13 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 094.00 | 103 404.00 | | 89 094.00 |
EA Autres dettes | 21 700.00 | 29 700.00 | | 21 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 103.00 | 928 990.00 | | 955 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 683 092.00 | 4 917 485.00 | | 5 683 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 581.00 | | | 873 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 479.00 | 3 039.00 | | 5 479.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825 132.00 | | | 825 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 493 065.00 | | 1 524 929.00 | 4 493 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751.00 | 5 971 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 6 017 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 750.00 | | | 31 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447 356.00 | | 1 524 929.00 | 4 447 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 064.00 | 5 202.00 | | 31 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 105.00 | 5 202.00 | | 17 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898 899.00 | | 448 899.00 | 898 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898 899.00 | | 448 899.00 | 898 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 448 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 698.00 | 13 698.00 | | 13 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 734.00 | 54 734.00 | | 54 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
UP Prêts | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 956.00 | | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VC Groupe et associés | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 300 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 825 132.00 | 825 132.00 | | 825 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 159.00 | 121 203.00 | 956.00 | 122 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 103.00 | 955 103.00 | | 955 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | 5 353.00 | | 4 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 594.00 | 21 883.00 | | 15 594.00 |
ST Autres comptes | 30 512.00 | 25 794.00 | | 30 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 501.00 | 11 533.00 | | 11 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 464.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 5 489.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | 10 842.00 | | 7 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 208.00 | 62 674.00 | | 58 208.00 |