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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 537.00 | 19 290.00 | 247.00 | 19 537.00 |
AN Terrains | 509 320.00 | | 509 320.00 | 509 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 969.00 | 33 797.00 | 7 173.00 | 40 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 917 216.00 | 503 086.00 | 8 414 130.00 | 8 917 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 008.00 | | 76 008.00 | 76 008.00 |
BZ Autres créances | 318 475.00 | | 318 475.00 | 318 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CF Disponibilités | 241 194.00 | | 241 194.00 | 241 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 662 827.00 | | 662 827.00 | 662 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 580 043.00 | 503 086.00 | 9 076 956.00 | 9 580 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 322 390.00 | 450 000.00 | 7 872 390.00 | 8 322 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 579 500.00 | 6 579 500.00 | | 6 579 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 285 670.00 | 846 075.00 | | 1 285 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 333.00 | 439 595.00 | | 40 333.00 |
DL TOTAL (I) | 7 905 503.00 | 7 865 170.00 | | 7 905 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 380.00 | 400 418.00 | | 450 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 000.00 | 324 265.00 | | 260 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 180.00 | 64 953.00 | | 20 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 596.00 | 115 602.00 | | 176 596.00 |
EA Autres dettes | 264 297.00 | 286 154.00 | | 264 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 453.00 | 1 191 391.00 | | 1 171 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 076 956.00 | 9 056 562.00 | | 9 076 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 664 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 664 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 22 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 686 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 659.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 188.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 394.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 331.00 | 1 080 493.00 | | 702 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 997.00 | 640 898.00 | | 661 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 334.00 | 439 595.00 | | 40 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 898.00 | 3 188.00 | | 49 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 746.00 | 544.00 | | 18 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 152.00 | 2 644.00 | | 31 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 297.00 | 524 297.00 | | 524 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 380.00 | 100 380.00 | 350 000.00 | 450 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 596.00 | 176 596.00 | | 176 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 453.00 | 821 453.00 | 350 000.00 | 1 171 453.00 |