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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 767.00 | 23 094.00 | 10 673.00 | 33 767.00 |
AN Terrains | 509 320.00 | | 509 320.00 | 509 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 969.00 | 36 395.00 | 4 574.00 | 40 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 978.00 | | 26 978.00 | 26 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 865 486.00 | 509 489.00 | 8 355 996.00 | 8 865 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 208.00 | | 53 208.00 | 53 208.00 |
BZ Autres créances | 305 427.00 | | 305 427.00 | 305 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
CF Disponibilités | 103 857.00 | | 103 857.00 | 103 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 037.00 | | 484 037.00 | 484 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 349 523.00 | 509 489.00 | 8 840 033.00 | 9 349 523.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 254 452.00 | 450 000.00 | 7 804 452.00 | 8 254 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 579 500.00 | 6 579 500.00 | | 6 579 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
DH Report à nouveau | 1 063 670.00 | 1 285 670.00 | | 1 063 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 740.00 | 40 333.00 | | 148 740.00 |
DL TOTAL (I) | 7 832 243.00 | 7 905 503.00 | | 7 832 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 162.00 | 450 380.00 | | 350 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 400.00 | 260 000.00 | | 370 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | 20 180.00 | | 44 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 719.00 | 176 596.00 | | 223 719.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 264 297.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 790.00 | 1 171 453.00 | | 1 007 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 840 033.00 | 9 076 956.00 | | 8 840 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 675 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 675 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 823.00 | 702 331.00 | | 871 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 083.00 | 661 997.00 | | 723 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 740.00 | 40 334.00 | | 148 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 718.00 | 223 718.00 | | 223 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 400.00 | 389 400.00 | | 389 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176 452.00 | 68 774.00 | 107 678.00 | 176 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 162.00 | 110 443.00 | 239 719.00 | 350 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358 636.00 | 358 636.00 | | 358 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 088.00 | 427 410.00 | 107 678.00 | 535 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 790.00 | 768 071.00 | 239 719.00 | 1 007 790.00 |