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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 059.00 | 11 738.00 | 33 321.00 | 45 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 776.00 | 53 455.00 | 33 321.00 | 86 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 863.00 | | 597 863.00 | 597 863.00 |
BZ Autres créances | 64 255.00 | | 64 255.00 | 64 255.00 |
CF Disponibilités | 62 089.00 | | 62 089.00 | 62 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 904.00 | | 728 904.00 | 728 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 680.00 | 53 455.00 | 762 225.00 | 815 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 243 085.00 | 224 701.00 | | 243 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 467.00 | 18 384.00 | | 19 467.00 |
DL TOTAL (I) | 271 352.00 | 251 885.00 | | 271 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 939.00 | 57 863.00 | | 26 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 2 000.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 178.00 | 90 080.00 | | 279 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 693.00 | 119 355.00 | | 184 693.00 |
EA Autres dettes | | 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 873.00 | 270 153.00 | | 490 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 225.00 | 522 038.00 | | 762 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 827.00 | 243 486.00 | | 473 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 616.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 321.00 | | 1 055.00 | 138 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 600.00 | 86 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 600.00 | 85 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 606.00 | | 1 055.00 | 136 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 995.00 | 12 494.00 | 21 033.00 | 61 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 280.00 | 12 494.00 | 21 033.00 | 60 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 178.00 | 279 178.00 | | 279 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
UX Autres créances clients | 597 863.00 | | | 597 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 667.00 | 9 621.00 | 17 046.00 | 26 667.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
VP Divers | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 575.00 | 663 575.00 | | 663 575.00 |
VW T.V.A. | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 873.00 | 473 827.00 | 17 046.00 | 490 873.00 |