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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 604.00 | 24 190.00 | 72 414.00 | 96 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 002.00 | 36 090.00 | 3 912.00 | 40 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 321.00 | 61 995.00 | 76 326.00 | 138 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 017.00 | | 397 017.00 | 397 017.00 |
BZ Autres créances | 33 405.00 | | 33 405.00 | 33 405.00 |
CF Disponibilités | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 712.00 | | 445 712.00 | 445 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 033.00 | 61 995.00 | 522 038.00 | 584 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 701.00 | 225 132.00 | | 224 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 384.00 | -432.00 | | 18 384.00 |
DL TOTAL (I) | 251 885.00 | 233 501.00 | | 251 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 863.00 | 45 651.00 | | 57 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 001.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 080.00 | 55 083.00 | | 90 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 355.00 | 92 464.00 | | 119 355.00 |
EA Autres dettes | 855.00 | | | 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 153.00 | 195 199.00 | | 270 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 038.00 | 428 700.00 | | 522 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 486.00 | 158 998.00 | | 243 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 925.00 | | 594 925.00 | 594 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 925.00 | | 594 925.00 | 594 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 234.00 | 9 631.00 | | 7 234.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 862.00 | 19 370.00 | | 19 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | 300.00 | | 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 23 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 488.00 | 23 300.00 | | 35 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 170.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 170.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 336.00 | 23 130.00 | | 35 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 647.00 | 677 689.00 | | 637 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 263.00 | 678 121.00 | | 619 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 384.00 | -432.00 | | 18 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 676.00 | 60 597.00 | | 74 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 744.00 | | 39 965.00 | 100 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 388.00 | 138 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 388.00 | 136 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 029.00 | | 39 965.00 | 99 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 903.00 | 17 480.00 | 2 388.00 | 46 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 188.00 | 17 480.00 | 2 388.00 | 45 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 080.00 | 90 080.00 | | 90 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 434.00 | 21 434.00 | | 21 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
UX Autres créances clients | 397 017.00 | 397 017.00 | | 397 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 16 373.00 | 16 373.00 | | 16 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 202.00 | 9 535.00 | 26 667.00 | 36 202.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 290.00 | 14 290.00 | | 14 290.00 |
VP Divers | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 167.00 | 432 167.00 | | 432 167.00 |
VW T.V.A. | 88 331.00 | 88 331.00 | | 88 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 153.00 | 243 486.00 | 26 667.00 | 270 153.00 |