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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 635.00 | 51 456.00 | 90 179.00 | 141 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 263.00 | 30 742.00 | 1 521.00 | 32 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 613.00 | 83 912.00 | 291 701.00 | 375 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 564.00 | | 845 564.00 | 845 564.00 |
BZ Autres créances | 26 182.00 | | 26 182.00 | 26 182.00 |
CF Disponibilités | 31 304.00 | | 31 304.00 | 31 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 091.00 | | 908 091.00 | 908 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 704.00 | 83 912.00 | 1 199 792.00 | 1 283 704.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 282 153.00 | 262 552.00 | | 282 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 172.00 | 19 601.00 | | 30 172.00 |
DL TOTAL (I) | 321 126.00 | 290 953.00 | | 321 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 281.00 | 262 865.00 | | 238 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 530.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 926.00 | 723 721.00 | | 417 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 587.00 | 243 325.00 | | 217 587.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 666.00 | 1 230 441.00 | | 878 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 792.00 | 1 521 394.00 | | 1 199 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 251.00 | 1 019 989.00 | | 700 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 865.00 | | 37 748.00 | 337 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 150.00 | | 37 748.00 | 136 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 895.00 | 23 017.00 | | 60 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 180.00 | 23 017.00 | | 59 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 926.00 | 417 926.00 | | 417 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 015.00 | 36 015.00 | | 36 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 845 564.00 | 845 564.00 | | 845 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 22 979.00 | 22 979.00 | | 22 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 151.00 | 57 736.00 | 153 716.00 | 236 151.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 492.00 | | | 56 492.00 |
VP Divers | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 787.00 | 876 787.00 | | 876 787.00 |
VW T.V.A. | 165 038.00 | 165 038.00 | | 165 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 666.00 | 700 251.00 | 153 716.00 | 878 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 852.00 | 17 380.00 | | 8 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 090.00 | 4 107.00 | | 4 090.00 |
ST Autres comptes | 316 709.00 | 272 739.00 | | 316 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 277.00 | 150 070.00 | | 39 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 329.00 | 240 059.00 | | 151 329.00 |
YT Sous‐traitance | 142 231.00 | 308 922.00 | | 142 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | 3 116.00 | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 939.00 | 20 496.00 | | 11 939.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 287.00 | 258 872.00 | | 225 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 999.00 | 140 930.00 | | 134 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 502 307.00 | 735 837.00 | | 502 307.00 |