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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 404.00 | 96 210.00 | 43 194.00 | 139 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 640.00 | 32 168.00 | 473.00 | 32 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 759.00 | 130 093.00 | 243 667.00 | 373 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 893.00 | | 780 893.00 | 780 893.00 |
BZ Autres créances | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
CF Disponibilités | 155 015.00 | | 155 015.00 | 155 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 777.00 | | 982 777.00 | 982 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 537.00 | 130 093.00 | 1 226 444.00 | 1 356 537.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 342 630.00 | 312 326.00 | | 342 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 348.00 | 30 304.00 | | 36 348.00 |
DL TOTAL (I) | 387 778.00 | 351 430.00 | | 387 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 567.00 | 178 553.00 | | 127 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 674.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 192.00 | 289 017.00 | | 475 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 898.00 | 238 654.00 | | 230 898.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 666.00 | 711 550.00 | | 838 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 444.00 | 1 062 980.00 | | 1 226 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 504.00 | 584 095.00 | | 752 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 532.00 | | 1 227.00 | 372 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 817.00 | | 1 227.00 | 170 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 488.00 | 25 605.00 | | 104 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 773.00 | 25 605.00 | | 102 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 192.00 | 475 192.00 | | 475 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 813.00 | 49 813.00 | | 49 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 780 893.00 | 780 893.00 | | 780 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 455.00 | 41 294.00 | 86 162.00 | 127 455.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 960.00 | | | 50 960.00 |
VP Divers | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 762.00 | 827 762.00 | | 827 762.00 |
VW T.V.A. | 161 548.00 | 161 548.00 | | 161 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 666.00 | 752 504.00 | 86 162.00 | 838 666.00 |