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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 373.00 | 3 083.00 | 290.00 | 3 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 125.00 | 197 810.00 | 32 315.00 | 230 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 759.00 | 219 647.00 | 100 111.00 | 319 759.00 |
BT Marchandises | 737 162.00 | | 737 162.00 | 737 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 150 420.00 | | 150 420.00 | 150 420.00 |
CF Disponibilités | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 256.00 | | 968 256.00 | 968 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 015.00 | 219 647.00 | 1 068 367.00 | 1 288 015.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 16 935.00 | 186.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
DH Report à nouveau | | -14 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 955.00 | 21 123.00 | | 41 955.00 |
DL TOTAL (I) | 128 626.00 | 86 671.00 | | 128 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 201.00 | 94 370.00 | | 148 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 7.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 857.00 | 729 696.00 | | 743 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 564.00 | 41 992.00 | | 40 564.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | 10 282.00 | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 741.00 | 876 347.00 | | 939 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 367.00 | 963 018.00 | | 1 068 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 093.00 | 868 517.00 | | 936 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 873.00 | 23 318.00 | | 99 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 140.00 | | 1 787 140.00 | 1 787 140.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 140.00 | | 1 787 140.00 | 1 787 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658.00 | |
GE Autres charges | | | 24 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 132.00 | 6 716.00 | | 4 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 412.00 | 19 388.00 | | 5 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 735.00 | 12 129.00 | | 11 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 547.00 | 190.00 | | 2 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 547.00 | 190.00 | | 2 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | -190.00 | | -2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 381.00 | 2 777.00 | | 10 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 738.00 | 1 721 172.00 | | 1 796 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 783.00 | 1 700 049.00 | | 1 754 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 955.00 | 21 123.00 | | 41 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 294.00 | | 40 960.00 | 320 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 911.00 | 64 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 495.00 | 319 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 584.00 | 233 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 630.00 | | 4 453.00 | 231 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 845.00 | | 36 507.00 | 66 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 638.00 | 5 658.00 | 2 584.00 | 199 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | 45.00 | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 864.00 | 5 613.00 | 2 584.00 | 197 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 857.00 | 743 857.00 | | 743 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
VB T. V. A. | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VC Groupe et associés | 24 275.00 | | | 24 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 361.00 | 140 361.00 | | 140 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 840.00 | 4 191.00 | 3 649.00 | 7 840.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VP Divers | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 203.00 | | | 120 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 450.00 | | | 40 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 191.00 | 190 871.00 | 47 320.00 | 238 191.00 |
VW T.V.A. | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 742.00 | 936 093.00 | 3 649.00 | 939 742.00 |