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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 3 660.00 | 1 957.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 289.00 | 209 199.00 | 57 090.00 | 266 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 003.00 | 231 613.00 | 162 390.00 | 394 003.00 |
BT Marchandises | 822 065.00 | | 822 065.00 | 822 065.00 |
BZ Autres créances | 214 121.00 | | 214 121.00 | 214 121.00 |
CF Disponibilités | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 674.00 | | 26 674.00 | 26 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 510.00 | | 1 108 510.00 | 1 108 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 513.00 | 231 613.00 | 1 270 900.00 | 1 502 513.00 |
CU Autres participations | 47 133.00 | 16 935.00 | 30 198.00 | 47 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DH Report à nouveau | -9 481.00 | | | -9 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 445.00 | -9 481.00 | | 3 445.00 |
DL TOTAL (I) | 81 664.00 | 78 219.00 | | 81 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 010.00 | 108 036.00 | | 249 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 834.00 | 520 683.00 | | 427 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 545.00 | 317 396.00 | | 423 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 847.00 | 66 738.00 | | 88 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 236.00 | 1 012 852.00 | | 1 189 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 900.00 | 1 091 071.00 | | 1 270 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 907.00 | 599 239.00 | | 882 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 770 685.00 | | 1 770 685.00 | 1 770 685.00 |
FG Production vendue services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 117.00 | | 1 771 117.00 | 1 771 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 256 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 641.00 | |
GE Autres charges | | | 13 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | 2 190.00 | | 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 118.00 | 12 428.00 | | 9 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 362.00 | 11 982.00 | | 12 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 864.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 364.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 320.00 | 2 661.00 | | 6 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 320.00 | 5 945.00 | | 6 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 320.00 | 7 419.00 | | -6 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 839.00 | 1 872 819.00 | | 1 780 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 394.00 | 1 882 300.00 | | 1 777 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 445.00 | -9 481.00 | | 3 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 271.00 | | 5 378.00 | 389 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 394 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 646.00 | 271 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 170.00 | | 4 382.00 | 268 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 282.00 | | 996.00 | 99 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 683.00 | 16 641.00 | 646.00 | 198 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 864.00 | 16 641.00 | 646.00 | 196 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422 443.00 | 116 114.00 | 306 329.00 | 422 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 545.00 | 423 545.00 | | 423 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
VB T. V. A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VC Groupe et associés | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 946.00 | 247 946.00 | | 247 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VI Groupe et associés | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 674.00 | 26 674.00 | | 26 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 940.00 | 240 795.00 | 53 145.00 | 293 940.00 |
VW T.V.A. | 46 697.00 | 46 697.00 | | 46 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 236.00 | 882 907.00 | 306 329.00 | 1 189 236.00 |