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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 774.00 | 45.00 | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 561.00 | 194 795.00 | 33 765.00 | 228 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 294.00 | 216 573.00 | 103 721.00 | 320 294.00 |
BT Marchandises | 633 151.00 | | 633 151.00 | 633 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 176 046.00 | | 176 046.00 | 176 046.00 |
CF Disponibilités | 28 165.00 | | 28 165.00 | 28 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 138.00 | | 21 138.00 | 21 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 297.00 | | 859 297.00 | 859 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 591.00 | 216 573.00 | 963 018.00 | 1 179 591.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 16 935.00 | 186.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 452.00 | -22 845.00 | | -14 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 123.00 | 8 393.00 | | 21 123.00 |
DL TOTAL (I) | 86 671.00 | 65 548.00 | | 86 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 370.00 | 107 170.00 | | 94 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 19.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 696.00 | 689 543.00 | | 729 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 992.00 | 64 516.00 | | 41 992.00 |
EA Autres dettes | 10 282.00 | 14 216.00 | | 10 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 347.00 | 875 465.00 | | 876 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 018.00 | 941 013.00 | | 963 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 517.00 | 863 658.00 | | 868 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 318.00 | 69 271.00 | | 23 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 704 245.00 | | 1 704 245.00 | 1 704 245.00 |
FG Production vendue services | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 704 311.00 | | 1 704 311.00 | 1 704 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 267.00 | |
GE Autres charges | | | 13 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 716.00 | 21 769.00 | | 6 716.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 388.00 | 17 813.00 | | 19 388.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 129.00 | 9 527.00 | | 12 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 1 890.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | -690.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 777.00 | -528.00 | | 2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 172.00 | 1 816 733.00 | | 1 721 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 049.00 | 1 808 340.00 | | 1 700 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 123.00 | 8 393.00 | | 21 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 029.00 | 3 620.00 | | 4 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 176.00 | | 1 118.00 | 319 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 736.00 | | 83.00 | 21 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 595.00 | | 1 035.00 | 230 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 371.00 | 6 267.00 | | 193 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | 38.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 635.00 | 6 229.00 | | 191 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 696.00 | 729 696.00 | | 729 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 724.00 | | 49 724.00 | 49 724.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 549.00 | 82 549.00 | | 82 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 821.00 | 3 991.00 | 7 830.00 | 11 821.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VP Divers | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 108.00 | 162 108.00 | | 162 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 705.00 | 197 981.00 | 49 724.00 | 247 705.00 |
VW T.V.A. | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 347.00 | 868 517.00 | 7 830.00 | 876 347.00 |