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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 3 227.00 | 1 462.00 | 4 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 481.00 | 193 637.00 | 69 844.00 | 263 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 271.00 | 215 618.00 | 173 652.00 | 389 271.00 |
BT Marchandises | 669 136.00 | | 669 136.00 | 669 136.00 |
BZ Autres créances | 141 133.00 | | 141 133.00 | 141 133.00 |
CF Disponibilités | 82 258.00 | | 82 258.00 | 82 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 892.00 | | 24 892.00 | 24 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 419.00 | | 917 419.00 | 917 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 690.00 | 215 618.00 | 1 091 071.00 | 1 306 690.00 |
CU Autres participations | 47 133.00 | 16 935.00 | 30 198.00 | 47 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | | 6 671.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 481.00 | 41 955.00 | | -9 481.00 |
DL TOTAL (I) | 78 219.00 | 128 626.00 | | 78 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 036.00 | 148 201.00 | | 108 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 683.00 | 62.00 | | 520 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 396.00 | 743 857.00 | | 317 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 738.00 | 40 564.00 | | 66 738.00 |
EA Autres dettes | | 7 058.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 012 852.00 | 939 741.00 | | 1 012 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 071.00 | 1 068 367.00 | | 1 091 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 239.00 | 936 093.00 | | 599 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99 873.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 838 277.00 | | 1 838 277.00 | 1 838 277.00 |
FG Production vendue services | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 492.00 | | 1 839 492.00 | 1 839 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 859 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 115 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 429.00 | |
GE Autres charges | | | 19 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 190.00 | 4 132.00 | | 2 190.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 428.00 | 5 412.00 | | 12 428.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 982.00 | 11 735.00 | | 11 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 661.00 | 2 547.00 | | 2 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 945.00 | 2 547.00 | | 5 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 419.00 | -2 547.00 | | 7 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 819.00 | 1 796 738.00 | | 1 872 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 300.00 | 1 754 783.00 | | 1 882 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 481.00 | 41 955.00 | | -9 481.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 350.00 | 4 029.00 | | 2 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 759.00 | | 87 253.00 | 319 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 741.00 | 389 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 741.00 | 268 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 498.00 | | 52 413.00 | 233 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 441.00 | | 34 840.00 | 64 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 712.00 | 10 429.00 | 14 458.00 | 202 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 893.00 | 10 429.00 | 14 458.00 | 200 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 518 775.00 | 105 162.00 | 413 613.00 | 518 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 396.00 | 317 396.00 | | 317 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 149.00 | | 52 149.00 | 52 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VC Groupe et associés | 38 796.00 | 38 796.00 | | 38 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 484.00 | 89 484.00 | | 89 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 174.00 | 166 025.00 | 52 149.00 | 218 174.00 |
VW T.V.A. | 23 228.00 | 23 228.00 | | 23 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 852.00 | 599 239.00 | 413 613.00 | 1 012 852.00 |