| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 107 749.00 | | 107 749.00 | 107 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 968.00 | 6 268.00 | 132 700.00 | 138 968.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 200.00 | -44 990.00 | | 17 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 384.00 | 62 190.00 | | 22 384.00 |
DL TOTAL (I) | 45 083.00 | 22 700.00 | | 45 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 11 670.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 581.00 | 70 828.00 | | 72 581.00 |
EA Autres dettes | 1 940.00 | 2 505.00 | | 1 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 616.00 | 85 003.00 | | 87 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 700.00 | 107 703.00 | | 132 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 616.00 | 85 003.00 | | 87 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 374 759.00 | 374 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 374 759.00 | 374 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 761.00 | 419 392.00 | | 374 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 377.00 | 357 202.00 | | 352 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 384.00 | 62 190.00 | | 22 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 616.00 | 87 616.00 | | 87 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 2 457.00 | | 2 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 478.00 | 3 105.00 | | 5 478.00 |
ST Autres comptes | 49 149.00 | 53 570.00 | | 49 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 776.00 | 3 811.00 | | 4 776.00 |
YT Sous‐traitance | | -6 391.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 445.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 996.00 | 2 902.00 | | 2 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | -1 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 453.00 | 2 438.00 | | 2 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 403.00 | 54 095.00 | | 59 403.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |