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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 978.00 | 7 177.00 | 138 801.00 | 145 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 276.00 | 251 276.00 | | 251 276.00 |
BZ Autres créances | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
CF Disponibilités | 44 516.00 | | 44 516.00 | 44 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 074.00 | 251 276.00 | 70 797.00 | 322 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 051.00 | 258 453.00 | 209 599.00 | 468 051.00 |
CU Autres participations | 48 301.00 | | 48 301.00 | 48 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 816.00 | | | 226 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 245.00 | | | -101 245.00 |
DL TOTAL (I) | 131 071.00 | | | 131 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 615.00 | | | 68 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 599.00 | | | 209 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 647.00 | 117 447.00 | 212 094.00 | 94 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 647.00 | 117 447.00 | 212 094.00 | 94 647.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 094.00 | | | 212 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 339.00 | | | 313 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 245.00 | | | -101 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 978.00 | | | 145 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 801.00 | | | 138 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 251 276.00 | | | 251 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 276.00 | | | 251 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 276.00 | | | 251 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 913.00 | 9 913.00 | | 9 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 276.00 | 251 276.00 | | 251 276.00 |
VB T. V. A. | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 558.00 | 277 558.00 | | 277 558.00 |
VW T.V.A. | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
ST Autres comptes | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
YT Sous‐traitance | 369.00 | | | 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |