| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 5 040.00 | 877.00 | 5 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 264.00 | 6 300.00 | 23 964.00 | 30 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 238 419.00 | | 238 419.00 | 238 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 324.00 | | 259 324.00 | 259 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 588.00 | 6 300.00 | 283 288.00 | 289 588.00 |
CU Autres participations | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 583.00 | 17 200.00 | | 39 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 873.00 | 22 384.00 | | 81 873.00 |
DL TOTAL (I) | 126 956.00 | 45 083.00 | | 126 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 13 095.00 | | 10 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 884.00 | 72 581.00 | | 138 884.00 |
EA Autres dettes | 7 058.00 | 1 940.00 | | 7 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 332.00 | 87 616.00 | | 156 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 288.00 | 132 700.00 | | 283 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 332.00 | 87 616.00 | | 156 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 495 000.00 | 495 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 495 000.00 | 495 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 000.00 | 374 761.00 | | 495 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 128.00 | 352 377.00 | | 413 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 873.00 | 22 384.00 | | 81 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 268.00 | | 23 995.00 | 6 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | | 908.00 | 5 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 087.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 268.00 | 32.00 | | 6 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | 32.00 | | 5 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 470.00 | 46 470.00 | | 46 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 879.00 | 21 879.00 | | 21 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VW T.V.A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 332.00 | 156 332.00 | | 156 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | 2 547.00 | | 2 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 106.00 | 5 478.00 | | 2 106.00 |
ST Autres comptes | 53 657.00 | 49 149.00 | | 53 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 205.00 | 4 776.00 | | 5 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 854.00 | 2 996.00 | | 2 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 410.00 | 2 453.00 | | 2 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 968.00 | 59 403.00 | | 60 968.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |