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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 917.00 | 5 478.00 | 438.00 | 5 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 978.00 | 6 738.00 | 134 240.00 | 140 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 935.00 | | 22 935.00 | 22 935.00 |
CF Disponibilités | 180 135.00 | | 180 135.00 | 180 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 685.00 | | 203 685.00 | 203 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 663.00 | 6 738.00 | 337 925.00 | 344 663.00 |
CU Autres participations | 133 801.00 | | 133 801.00 | 133 801.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 456.00 | 39 583.00 | | 121 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 176.00 | 81 873.00 | | 58 176.00 |
DL TOTAL (I) | 185 132.00 | 126 956.00 | | 185 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 754.00 | 10 390.00 | | 9 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 301.00 | 138 884.00 | | 129 301.00 |
EA Autres dettes | 13 739.00 | 7 058.00 | | 13 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 793.00 | 156 332.00 | | 152 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 925.00 | 283 288.00 | | 337 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 156 332.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515.00 | 443 000.00 | 443 515.00 | 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515.00 | 443 000.00 | 443 515.00 | 515.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 276.00 | |
GE Autres charges | | | 5 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 741.00 | 21 879.00 | | 15 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 518.00 | 495 000.00 | | 443 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 343.00 | 413 128.00 | | 385 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 176.00 | 81 873.00 | | 58 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 264.00 | | 110 714.00 | 30 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 087.00 | | 110 714.00 | 23 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 300.00 | 438.00 | | 6 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 040.00 | 438.00 | | 5 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 551.00 | 23 551.00 | | 23 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 521.00 | 80 521.00 | | 80 521.00 |