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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 617.00 | 1 342 617.00 | | 1 342 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 100.00 | | 18 100.00 | 18 100.00 |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 960.00 | 1 342 617.00 | 4 343.00 | 1 346 960.00 |
CU Autres participations | 1 342 617.00 | 1 342 617.00 | | 1 342 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 335 795.00 | | | 1 335 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 691.00 | | | 691.00 |
DH Report à nouveau | -1 344 253.00 | | | -1 344 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652.00 | | | 652.00 |
DL TOTAL (I) | -292.00 | | | -292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | | | 420.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FQ Autres produits | | | 3 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 420.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 617.00 | | | 1 342 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 342 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 617.00 | | | 1 342 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 617.00 | | | 1 342 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 617.00 | | | 1 342 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UX Autres créances clients | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VB T. V. A. | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VW T.V.A. | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
ST Autres comptes | 980.00 | | | 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 420.00 | | | 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 420.00 | | | 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203.00 | | | 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 810.00 | | | 3 810.00 |