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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 8 792.00 | 21 208.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 160.00 | 2 254.00 | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 846.00 | 4 238.00 | 14 608.00 | 18 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 907.00 | 13 189.00 | 61 718.00 | 74 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BZ Autres créances | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CF Disponibilités | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 674.00 | | 63 674.00 | 63 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 581.00 | 13 189.00 | 125 392.00 | 138 581.00 |
CU Autres participations | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 826.00 | 20 417.00 | | 58 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 824.00 | 38 409.00 | | 13 824.00 |
DL TOTAL (I) | 73 750.00 | 59 926.00 | | 73 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 943.00 | 14 234.00 | | 28 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 394.00 | | 7 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 190.00 | 18 437.00 | | 15 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 642.00 | 33 065.00 | | 51 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 392.00 | 92 991.00 | | 125 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 496.00 | 33 065.00 | | 42 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 383.00 | | 62 383.00 | 62 383.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 540.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 342 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 340 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 358 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 342 617.00 | | | 1 342 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342 830.00 | | | 1 342 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342 830.00 | | | -1 342 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 8 384.00 | | 1 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 041.00 | 66 234.00 | | 1 405 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 218.00 | 27 826.00 | | 1 391 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 824.00 | 38 409.00 | | 13 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 365 764.00 | | 52 760.00 | 1 365 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 343 617.00 | 5 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343 617.00 | 74 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 382.00 | | 2 877.00 | 18 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 347 382.00 | | 1 250.00 | 1 347 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483.00 | 12 707.00 | | 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 792.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483.00 | 3 915.00 | | 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 617.00 | | 1 342 617.00 | 1 342 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 342 617.00 | | 1 342 617.00 | 1 342 617.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 342 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
UX Autres créances clients | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 943.00 | 19 797.00 | 9 146.00 | 28 943.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
VW T.V.A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 643.00 | 42 497.00 | 9 146.00 | 51 643.00 |