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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 16 292.00 | 13 708.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 642.00 | 1 771.00 | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 846.00 | 8 612.00 | 12 234.00 | 20 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 407.00 | 25 546.00 | 55 862.00 | 81 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
BZ Autres créances | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
CF Disponibilités | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 322.00 | 25 546.00 | 99 776.00 | 125 322.00 |
CU Autres participations | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 650.00 | 58 826.00 | | 72 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 749.00 | 13 824.00 | | -23 749.00 |
DL TOTAL (I) | 50 001.00 | 73 750.00 | | 50 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 807.00 | 28 943.00 | | 25 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 7 489.00 | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 874.00 | 15 190.00 | | 14 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 775.00 | 51 642.00 | | 49 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 776.00 | 125 392.00 | | 99 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 775.00 | 42 496.00 | | 49 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 356.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 344.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 213.00 | | 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 342 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 1 342 830.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | -1 342 830.00 | | -199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 114.00 | 1 405 041.00 | | 54 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 863.00 | 1 391 218.00 | | 77 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 749.00 | 13 824.00 | | -23 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 907.00 | | 6 500.00 | 74 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 259.00 | | 2 000.00 | 21 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015.00 | | 4 500.00 | 5 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 190.00 | 12 356.00 | | 13 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 7 500.00 | | 8 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 398.00 | 4 856.00 | | 4 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
UX Autres créances clients | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VB T. V. A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VC Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 807.00 | 25 807.00 | | 25 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VW T.V.A. | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |