| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 357 705.00 | 453 435.00 | 2 904 270.00 | 3 357 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830 074.00 | 1 341 715.00 | 3 488 358.00 | 4 830 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 261 701.00 | 1 795 150.00 | 6 466 551.00 | 8 261 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 035.00 | | 155 035.00 | 155 035.00 |
BZ Autres créances | 20 633.00 | | 20 633.00 | 20 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 546.00 | | 250 546.00 | 250 546.00 |
CF Disponibilités | 161 945.00 | | 161 945.00 | 161 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 701.00 | | 593 701.00 | 593 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 855 403.00 | 1 795 150.00 | 7 060 252.00 | 8 855 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 453.00 | | | -140 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
DL TOTAL (I) | 467 236.00 | | | 467 236.00 |
DN Avances conditionnées | 1 243 280.00 | | | 1 243 280.00 |
DO TOTAL (II) | 1 243 280.00 | | | 1 243 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200 344.00 | | | 5 200 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
EA Autres dettes | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 349 735.00 | | | 5 349 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 060 252.00 | | | 7 060 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 459.00 | | | 487 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 941 004.00 | | 941 004.00 | 941 004.00 |
FG Production vendue services | 6 566.00 | | 6 566.00 | 6 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 571.00 | | 947 571.00 | 947 571.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 814.00 | | | 64 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 415.00 | | | 1 014 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 725.00 | | | 859 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 690.00 | | | 154 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 217 316.00 | | 44 385.00 | 8 217 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 261 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 261 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 217 316.00 | | 44 385.00 | 8 217 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 279.00 | 611 871.00 | | 1 183 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 279.00 | 611 871.00 | | 1 183 279.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 084.00 | 17 084.00 | | 17 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
UX Autres créances clients | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200 344.00 | 338 067.00 | 1 480 401.00 | 5 200 344.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 320 236.00 | | | 320 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 208.00 | 181 208.00 | | 181 208.00 |
VW T.V.A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 349 735.00 | 487 459.00 | 1 480 401.00 | 5 349 735.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
ST Autres comptes | 46 470.00 | | | 46 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 562.00 | | | 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 498.00 | | | 57 498.00 |