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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 498 804.00 | 1 497 923.00 | 2 000 881.00 | 3 498 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910 622.00 | 3 149 086.00 | 1 761 536.00 | 4 910 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 409 427.00 | 4 647 009.00 | 3 762 417.00 | 8 409 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 561.00 | | 141 561.00 | 141 561.00 |
BZ Autres créances | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CF Disponibilités | 90 763.00 | | 90 763.00 | 90 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 019.00 | | 254 019.00 | 254 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 663 447.00 | 4 647 009.00 | 4 016 437.00 | 8 663 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DH Report à nouveau | -600 538.00 | | | -600 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 836.00 | | | 253 836.00 |
DL TOTAL (I) | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
DN Avances conditionnées | 1 243 280.00 | | | 1 243 280.00 |
DO TOTAL (II) | 1 243 280.00 | | | 1 243 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 523 710.00 | | | 2 523 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | | | 99 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EA Autres dettes | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 661 007.00 | | | 2 661 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 437.00 | | | 4 016 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 057.00 | | | 353 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 867 188.00 | | 867 188.00 | 867 188.00 |
FG Production vendue services | 91 412.00 | | 91 412.00 | 91 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 601.00 | | 958 601.00 | 958 601.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 695.00 | | | 958 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 859.00 | | | 704 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 836.00 | | | 253 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 409 427.00 | | | 8 409 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 409 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 409 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 409 427.00 | | | 8 409 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 025.00 | 400 984.00 | | 4 246 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 246 025.00 | 400 984.00 | | 4 246 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 523 710.00 | 215 760.00 | 755 701.00 | 2 523 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 157.00 | 99 157.00 | | 99 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
UX Autres créances clients | 141 561.00 | 141 561.00 | | 141 561.00 |
VB T. V. A. | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 256.00 | 163 256.00 | | 163 256.00 |
VW T.V.A. | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 007.00 | 353 057.00 | 755 701.00 | 2 661 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 200.00 | | | 63 200.00 |
ST Autres comptes | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YT Sous‐traitance | 108 371.00 | | | 108 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 947.00 | | | 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 947.00 | | | 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 536.00 | | | 258 536.00 |