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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 363 111.00 | 624 150.00 | 2 738 961.00 | 3 363 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 830 074.00 | 1 734 155.00 | 3 095 918.00 | 4 830 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 267 107.00 | 2 358 306.00 | 5 908 801.00 | 8 267 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 153.00 | | 155 153.00 | 155 153.00 |
BZ Autres créances | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 641.00 | | 250 641.00 | 250 641.00 |
CF Disponibilités | 387 160.00 | | 387 160.00 | 387 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 885.00 | | 800 885.00 | 800 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 067 993.00 | 2 358 306.00 | 6 709 686.00 | 9 067 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732.00 | | | -732.00 |
DL TOTAL (I) | 466 503.00 | | | 466 503.00 |
DN Avances conditionnées | 1 243 280.00 | | | 1 243 280.00 |
DO TOTAL (II) | 1 243 280.00 | | | 1 243 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 866 076.00 | | | 4 866 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 506.00 | | | 25 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
EA Autres dettes | 73 374.00 | | | 73 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 999 903.00 | | | 4 999 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 709 686.00 | | | 6 709 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 903.00 | | | 484 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 881 957.00 | | 881 957.00 | 881 957.00 |
FG Production vendue services | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 776.00 | | 897 776.00 | 897 776.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 155.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 023.00 | | | 901 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 755.00 | | | 901 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732.00 | | | -732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 261 701.00 | | 5 405.00 | 8 261 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 267 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 267 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 261 701.00 | | 5 405.00 | 8 261 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795 150.00 | 563 155.00 | | 1 795 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 795 150.00 | 563 155.00 | | 1 795 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 374.00 | 73 374.00 | | 73 374.00 |
UX Autres créances clients | 155 153.00 | | | 155 153.00 |
VB T. V. A. | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
VC Groupe et associés | 404 945.00 | | | 404 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 866 076.00 | 351 077.00 | 1 543 457.00 | 4 866 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 267.00 | | | 334 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 083.00 | 163 083.00 | | 163 083.00 |
VW T.V.A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 999 903.00 | 484 903.00 | 1 543 457.00 | 4 999 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
ST Autres comptes | 124 331.00 | | | 124 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 889.00 | | | 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 091.00 | | | 171 091.00 |