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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 498 804.00 | 1 320 232.00 | 2 178 572.00 | 3 498 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 910 622.00 | 2 925 792.00 | 1 984 829.00 | 4 910 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 409 427.00 | 4 246 025.00 | 4 163 402.00 | 8 409 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 739.00 | | 140 739.00 | 140 739.00 |
BZ Autres créances | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CF Disponibilités | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 755.00 | | 254 755.00 | 254 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 664 182.00 | 4 246 025.00 | 4 418 157.00 | 8 664 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DH Report à nouveau | 393.00 | | | 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -600 932.00 | | | -600 932.00 |
DL TOTAL (I) | -141 686.00 | | | -141 686.00 |
DN Avances conditionnées | 1 243 280.00 | | | 1 243 280.00 |
DO TOTAL (II) | 1 243 280.00 | | | 1 243 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 320.00 | | | 3 194 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 433.00 | | | 85 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EA Autres dettes | 36 687.00 | | | 36 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 316 564.00 | | | 3 316 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 418 157.00 | | | 4 418 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 998.00 | | | 368 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 079.00 | | 895 079.00 | 895 079.00 |
FG Production vendue services | 69 013.00 | | 69 013.00 | 69 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 093.00 | | 964 093.00 | 964 093.00 |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831 502.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -600 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 534.00 | | | 964 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 467.00 | | | 1 565 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -600 932.00 | | | -600 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 409 427.00 | | | 8 409 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 409 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 409 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 409 427.00 | | | 8 409 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 816 736.00 | 429 288.00 | | 3 816 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 816 736.00 | 429 288.00 | | 3 816 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 194 320.00 | 246 754.00 | 910 273.00 | 3 194 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 433.00 | 85 433.00 | | 85 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
UX Autres créances clients | 140 739.00 | 140 739.00 | | 140 739.00 |
VB T. V. A. | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 401 448.00 | | | 3 401 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 334.00 | 159 334.00 | | 159 334.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 564.00 | 368 998.00 | 910 273.00 | 3 316 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 126.00 | | | 120 126.00 |
ST Autres comptes | 82 066.00 | | | 82 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YT Sous‐traitance | 92 898.00 | | | 92 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 640.00 | | | 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640.00 | | | 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
ZE Dividendes | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 891.00 | | | 296 891.00 |