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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 300.00 | 300.00 | 605 000.00 | 605 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 504.00 | 27 237.00 | 24 266.00 | 51 504.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 861.00 | 29 244.00 | 646 616.00 | 675 861.00 |
BT Marchandises | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 011.00 | | 17 011.00 | 17 011.00 |
BZ Autres créances | 11 175.00 | | 11 175.00 | 11 175.00 |
CF Disponibilités | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 918.00 | | 129 918.00 | 129 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 779.00 | 29 244.00 | 776 535.00 | 805 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 383.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 415.00 | 178 289.00 | | 224 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 419.00 | 46 742.00 | | 41 419.00 |
DL TOTAL (I) | 375 835.00 | 334 415.00 | | 375 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 810.00 | 365 099.00 | | 310 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 603.00 | 32 443.00 | | 24 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 659.00 | 44 661.00 | | 49 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 426.00 | 14 081.00 | | 14 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 699.00 | 456 285.00 | | 400 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 535.00 | 790 700.00 | | 776 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 168.00 | 145 875.00 | | 146 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 659.00 | 49 659.00 | | 49 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 011.00 | | | 17 011.00 |
VB T. V. A. | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 811.00 | 56 280.00 | 229 825.00 | 310 811.00 |
VI Groupe et associés | 24 604.00 | 24 604.00 | | 24 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VP Divers | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416.00 | | | 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 556.00 | 32 396.00 | 160.00 | 32 556.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 452.00 | 144 921.00 | 229 825.00 | 399 452.00 |