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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 890.00 | 47 197.00 | 79 692.00 | 126 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 777.00 | | 16 777.00 | 16 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 334.00 | 48 705.00 | 701 629.00 | 750 334.00 |
BT Marchandises | 40 113.00 | | 40 113.00 | 40 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BZ Autres créances | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CF Disponibilités | 64 770.00 | | 64 770.00 | 64 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 814.00 | | 127 814.00 | 127 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 148.00 | 48 705.00 | 829 443.00 | 878 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 319 258.00 | 275 627.00 | | 319 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 006.00 | 43 630.00 | | 46 006.00 |
DL TOTAL (I) | 475 264.00 | 429 258.00 | | 475 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 016.00 | 255 705.00 | | 228 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 069.00 | 37 420.00 | | 33 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 543.00 | 56 509.00 | | 52 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 394.00 | 28 227.00 | | 31 394.00 |
EA Autres dettes | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 178.00 | 387 017.00 | | 354 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 443.00 | 816 275.00 | | 829 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 419.00 | 178 307.00 | | 191 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 543.00 | 52 543.00 | | 52 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 815.00 | 24 815.00 | | 24 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 017.00 | 65 257.00 | 141 864.00 | 228 017.00 |
VI Groupe et associés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 091.00 | 22 931.00 | 160.00 | 23 091.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 179.00 | 191 420.00 | 141 864.00 | 354 179.00 |