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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 405.00 | 29 290.00 | 88 115.00 | 117 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 508.00 | 30 797.00 | 694 711.00 | 725 508.00 |
BT Marchandises | 54 377.00 | | 54 377.00 | 54 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 544.00 | | 16 544.00 | 16 544.00 |
BZ Autres créances | 17 087.00 | | 17 087.00 | 17 087.00 |
CF Disponibilités | 32 406.00 | | 32 406.00 | 32 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 362.00 | | 124 362.00 | 124 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 870.00 | 30 797.00 | 819 073.00 | 849 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 265 835.00 | 224 415.00 | | 265 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 792.00 | 41 419.00 | | 9 792.00 |
DL TOTAL (I) | 385 627.00 | 375 835.00 | | 385 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 322.00 | 310 810.00 | | 308 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 302.00 | 24 603.00 | | 21 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 543.00 | 49 659.00 | | 83 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 277.00 | 14 426.00 | | 20 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 445.00 | 400 699.00 | | 433 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 073.00 | 776 535.00 | | 819 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 303.00 | 146 168.00 | | 193 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 543.00 | 83 543.00 | | 83 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 323.00 | 68 181.00 | 213 092.00 | 308 323.00 |
VI Groupe et associés | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 738.00 | 37 738.00 | | 37 738.00 |
VW T.V.A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 445.00 | 193 303.00 | 213 092.00 | 433 445.00 |