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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 890.00 | 64 854.00 | 62 035.00 | 126 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 159.00 | | 24 159.00 | 24 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 716.00 | 66 361.00 | 691 355.00 | 757 716.00 |
BT Marchandises | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BZ Autres créances | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CF Disponibilités | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 228.00 | | 135 228.00 | 135 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 945.00 | 66 361.00 | 826 583.00 | 892 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 264.00 | 319 258.00 | | 365 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 084.00 | 46 006.00 | | 63 084.00 |
DL TOTAL (I) | 538 349.00 | 475 264.00 | | 538 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 944.00 | 228 016.00 | | 162 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 271.00 | 33 069.00 | | 27 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 315.00 | 52 543.00 | | 50 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 815.00 | 31 394.00 | | 41 815.00 |
EA Autres dettes | 5 887.00 | 9 155.00 | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 233.00 | 354 178.00 | | 288 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 583.00 | 829 443.00 | | 826 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 080.00 | 191 419.00 | | 191 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 944.00 | 65 791.00 | 80 554.00 | 162 944.00 |
VI Groupe et associés | 27 272.00 | 27 272.00 | | 27 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 198.00 | 19 038.00 | 160.00 | 19 198.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 234.00 | 191 080.00 | 80 554.00 | 288 234.00 |