| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 811.00 | 3 609.00 | 1 202.00 | 4 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 594.00 | 21 601.00 | 22 993.00 | 44 594.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 868.00 | 25 210.00 | 62 657.00 | 87 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 176.00 | | 30 176.00 | 30 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
072 Créances – Autres | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
084 Disponibilités | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 072.00 | | 123 072.00 | 123 072.00 |
110 Total général Actif | 210 940.00 | 25 210.00 | 185 730.00 | 210 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 619.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 805.00 | |
AB Frais d’établissement | 4 811.00 | 2 647.00 | 2 165.00 | 4 811.00 |
AH Fonds commercial | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 477.00 | 12 134.00 | 20 343.00 | 32 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 678.00 | 3 114.00 | 9 564.00 | 12 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 429.00 | 17 896.00 | 70 533.00 | 88 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 339.00 | | 23 339.00 | 23 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
BZ Autres créances | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CF Disponibilités | 20 389.00 | | 20 389.00 | 20 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 518.00 | | 96 518.00 | 96 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 947.00 | 17 896.00 | 167 051.00 | 184 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 020.00 | 380 292.00 | | 358 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 630.00 | 3 093.00 | | 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 651.00 | 383 385.00 | | 359 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 100.00 | 176 836.00 | | 173 100.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 838.00 | 7 195.00 | | -6 838.00 |
242 Autres charges externes. | 53 282.00 | 59 340.00 | | 53 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 639.00 | | | 639.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 901.00 | 1 859.00 | | 1 901.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 046.00 | 105 127.00 | | 89 046.00 |
252 Charges sociales | 12 058.00 | 18 490.00 | | 12 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 988.00 | 7 966.00 | | 8 988.00 |
262 Autres charges | 799.00 | 85.00 | | 799.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 332 336.00 | 376 897.00 | | 332 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 315.00 | 6 488.00 | | 27 315.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 78.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 2 948.00 | 3 282.00 | | 2 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 030.00 | 1 621.00 | | 2 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 352.00 | 1 663.00 | | 22 352.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 8 071.00 | 2 253.00 | | 8 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663.00 | 5 818.00 | | 1 663.00 |
DL TOTAL (I) | 17 434.00 | 15 771.00 | | 17 434.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 84 141.00 | 91 803.00 | | 84 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 239.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 592.00 | 32 654.00 | | 47 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 532.00 | 27 555.00 | | 16 532.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 618.00 | 152 250.00 | | 149 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 051.00 | 168 021.00 | | 167 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 508.00 | | | 508.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 507.00 | | | -1 507.00 |
FD Production vendue biens | | | 380 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 380 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 297.00 | | | 47 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 621.00 | 8 295.00 | | 1 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 621.00 | -4 939.00 | | -1 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 463.00 | 378 316.00 | | 383 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 800.00 | 372 498.00 | | 381 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 663.00 | 5 818.00 | | 1 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 104.00 | 7 966.00 | 174.00 | 10 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 962.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 7 003.00 | 174.00 | 8 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 141.00 | 17 728.00 | 66 413.00 | 84 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 420.00 | 52 790.00 | 3 630.00 | 56 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 918.00 | 82 505.00 | 66 413.00 | 148 918.00 |