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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 919.00 | 22 332.00 | 11 587.00 | 33 919.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 381.00 | 22 332.00 | 50 050.00 | 72 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 096.00 | | 60 096.00 | 60 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 010.00 | 668.00 | 49 342.00 | 50 010.00 |
072 Créances – Autres | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
084 Disponibilités | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
092 Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 553.00 | 668.00 | 180 885.00 | 181 553.00 |
110 Total général Actif | 253 934.00 | 23 000.00 | 230 934.00 | 253 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 562.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 968.00 | 275 163.00 | | 360 968.00 |
222 Production stockée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 603.00 | 344.00 | | 3 603.00 |
230 Autres produits | 897.00 | 543.00 | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 968.00 | 276 050.00 | | 382 968.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 047.00 | 139 514.00 | | 198 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 552.00 | 2 358.00 | | -13 552.00 |
242 Autres charges externes. | 84 482.00 | 65 285.00 | | 84 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -63 211.00 | | | -63 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 620.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 390.00 | 39 854.00 | | 85 390.00 |
252 Charges sociales | 16 072.00 | 6 133.00 | | 16 072.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 915.00 | 3 892.00 | | 3 915.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 9.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 661.00 | 257 665.00 | | 376 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 307.00 | 18 385.00 | | 6 307.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | 1.00 | | 74.00 |
290 Produits exceptionnels | 812.00 | | | 812.00 |
294 Charges financières | 1 691.00 | 1 978.00 | | 1 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 375.00 | 7 199.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 565.00 | 465.00 | | 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 562.00 | 8 743.00 | | 4 562.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 555.00 | | | 72 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 133.00 | | | 47 133.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |