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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 281.00 | 21 697.00 | 7 584.00 | 29 281.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 555.00 | 26 509.00 | 46 046.00 | 72 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 044.00 | | 29 044.00 | 29 044.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 413.00 | 668.00 | 48 745.00 | 49 413.00 |
072 Créances – Autres | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
084 Disponibilités | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 460.00 | 668.00 | 91 792.00 | 92 460.00 |
110 Total général Actif | 165 015.00 | 27 177.00 | 137 838.00 | 165 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 838.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 163.00 | 326 302.00 | | 275 163.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 344.00 | | | 344.00 |
230 Autres produits | 543.00 | 1 008.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 050.00 | 327 310.00 | | 276 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 514.00 | 164 071.00 | | 139 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 358.00 | -1 226.00 | | 2 358.00 |
242 Autres charges externes. | 65 285.00 | 61 040.00 | | 65 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 802.00 | | 620.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 854.00 | 83 653.00 | | 39 854.00 |
252 Charges sociales | 6 133.00 | 11 413.00 | | 6 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 892.00 | 8 507.00 | | 3 892.00 |
256 Dotations aux provisions | | 668.00 | | |
262 Autres charges | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 665.00 | 328 940.00 | | 257 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 385.00 | -1 629.00 | | 18 385.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 372.00 | | |
294 Charges financières | 1 978.00 | 2 782.00 | | 1 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 199.00 | 4 130.00 | | 7 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 465.00 | | | 465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 743.00 | -2 161.00 | | 8 743.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 944.00 | | | 75 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 867.00 | | | 34 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |