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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 768.00 | 27 493.00 | 39 275.00 | 66 768.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 230.00 | 27 493.00 | 77 738.00 | 105 230.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 621.00 | | 39 621.00 | 39 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 34 214.00 | | 34 214.00 | 34 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 373.00 | 360.00 | 35 013.00 | 35 373.00 |
072 Créances – Autres | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
084 Disponibilités | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 820.00 | 360.00 | 155 460.00 | 155 820.00 |
110 Total général Actif | 261 050.00 | 27 853.00 | 233 198.00 | 261 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 681.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 673.00 | 360 966.00 | | 440 673.00 |
222 Production stockée | -17 500.00 | 17 500.00 | | -17 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 3 603.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1 106.00 | 897.00 | | 1 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 279.00 | 382 968.00 | | 425 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 204 822.00 | 198 047.00 | | 204 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 974.00 | -13 552.00 | | 2 974.00 |
242 Autres charges externes. | 88 642.00 | 84 482.00 | | 88 642.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 161.00 | | | -14 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 919.00 | 2 251.00 | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 729.00 | 85 390.00 | | 71 729.00 |
252 Charges sociales | 18 790.00 | 16 072.00 | | 18 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 437.00 | 3 915.00 | | 5 437.00 |
262 Autres charges | 284.00 | 55.00 | | 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 598.00 | 376 661.00 | | 394 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 682.00 | 6 307.00 | | 30 682.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 74.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | | 812.00 | | |
294 Charges financières | 878.00 | 1 691.00 | | 878.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 375.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 565.00 | | 3 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 802.00 | 4 562.00 | | 26 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 276.00 | | | 276.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 276.00 | | | 276.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 308.00 | | | 308.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |