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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 622 270.00 | | 622 270.00 | 622 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 270.00 | | 622 270.00 | 622 270.00 |
072 Créances – Autres | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
084 Disponibilités | 46 745.00 | | 46 745.00 | 46 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
110 Total général Actif | 669 575.00 | | 669 575.00 | 669 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 741.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 518 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 151 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 453 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
242 Autres charges externes. | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 151.00 | | | 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 151.00 | | | 151.00 |
252 Charges sociales | -371.00 | | | -371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
280 Produits financiers | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
294 Charges financières | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 741.00 | | | 53 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 453 970.00 | | | 453 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 453 970.00 | | | 453 970.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 200.00 | | | 200.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 660.00 | | | 660.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 660.00 | | | 660.00 |