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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 166.00 | 1 133.00 | 1 299.00 |
040 Immobilisations financières | 622 270.00 | | 622 270.00 | 622 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 623 569.00 | 166.00 | 623 403.00 | 623 569.00 |
072 Créances – Autres | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
084 Disponibilités | 84 428.00 | | 84 428.00 | 84 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 328.00 | | 94 328.00 | 94 328.00 |
110 Total général Actif | 717 898.00 | 166.00 | 717 732.00 | 717 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 644.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 938.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 696 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 448.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 732.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
242 Autres charges externes. | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 282.00 | | | 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | | | 166.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
280 Produits financiers | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
294 Charges financières | 452.00 | | | 452.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 938.00 | | | 61 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 622 270.00 | | | 622 270.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 627.00 | | | 627.00 |