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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 299.00 | 599.00 | 700.00 | 1 299.00 |
040 Immobilisations financières | 453 970.00 | | 453 970.00 | 453 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 269.00 | 599.00 | 454 670.00 | 455 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
072 Créances – Autres | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
084 Disponibilités | 223 761.00 | | 223 761.00 | 223 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 133.00 | | 225 133.00 | 225 133.00 |
110 Total général Actif | 680 402.00 | 599.00 | 679 803.00 | 680 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 741.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 674 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 352.00 | |
172 Autres dettes | | | 277.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 629.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 803.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
242 Autres charges externes. | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -181.00 | | | -181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18.00 | | | 18.00 |
254 Dotations aux amortissements | 433.00 | | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 973.00 | | | 11 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 273.00 | | | -4 273.00 |
280 Produits financiers | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 151.00 | | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 974.00 | | | 25 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 623 569.00 | | | 623 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -15 000.00 | | | -15 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 183.00 | | | 183.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 300.00 | | | 3 300.00 |