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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 622 270.00 | | 622 270.00 | 622 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 270.00 | | 622 270.00 | 622 270.00 |
072 Créances – Autres | 55 077.00 | | 55 077.00 | 55 077.00 |
084 Disponibilités | 38 551.00 | | 38 551.00 | 38 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 628.00 | | 93 628.00 | 93 628.00 |
110 Total général Actif | 715 898.00 | | 715 898.00 | 715 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 455 970.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 218.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 508.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 634 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 898.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
242 Autres charges externes. | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
280 Produits financiers | 65 398.00 | | | 65 398.00 |
294 Charges financières | 748.00 | | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 220.00 | | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 508.00 | | | 68 508.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 428.00 | | | 428.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 220.00 | | | 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 220.00 | | | 220.00 |