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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 350.00 | 350.00 | 16 000.00 | 16 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 293 341.00 | 20 478.00 | 272 863.00 | 293 341.00 |
040 Immobilisations financières | 1 444 470.00 | | 1 444 470.00 | 1 444 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 754 161.00 | 20 828.00 | 1 733 333.00 | 1 754 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 159 452.00 | | 159 452.00 | 159 452.00 |
060 Stock marchandises | 853 529.00 | | 853 529.00 | 853 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158 857.00 | | 158 857.00 | 158 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 771.00 | | 5 771.00 | 5 771.00 |
072 Créances – Autres | 148 498.00 | | 148 498.00 | 148 498.00 |
084 Disponibilités | 301 396.00 | | 301 396.00 | 301 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 635 735.00 | | 1 635 735.00 | 1 635 735.00 |
110 Total général Actif | 3 389 896.00 | 20 828.00 | 3 369 067.00 | 3 389 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 445 470.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -458 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 989 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 552 089.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 310 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 495 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 379 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 369 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 749 735.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 372 953.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 262 911.00 | | | 262 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 444 470.00 | | | 1 444 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 749 735.00 | | | 1 749 735.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 922.00 | | | 80 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 266 409.00 | | | 266 409.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |