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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 720.00 | 3 317.00 | 402.00 | 3 720.00 |
AN Terrains | 328 104.00 | | 328 104.00 | 328 104.00 |
AP Constructions | 31 625.00 | 2 748.00 | 28 877.00 | 31 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 408.00 | 185 631.00 | 779 776.00 | 965 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 792.00 | 24 353.00 | 57 439.00 | 81 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 810.00 | | 85 810.00 | 85 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 240.00 | 222 184.00 | 1 295 056.00 | 1 517 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 993.00 | | 291 993.00 | 291 993.00 |
BT Marchandises | 5 009 216.00 | | 5 009 216.00 | 5 009 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 178.00 | | 796 178.00 | 796 178.00 |
BZ Autres créances | 360 659.00 | | 360 659.00 | 360 659.00 |
CF Disponibilités | 528 527.00 | | 528 527.00 | 528 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 995 230.00 | | 6 995 230.00 | 6 995 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 512 471.00 | 222 184.00 | 8 290 287.00 | 8 512 471.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 000.00 | 6 133.00 | 9 866.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 470.00 | | | 1 445 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
DH Report à nouveau | -847.00 | | | -847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 990.00 | | | 189 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 464.00 | | | 1 637 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 197 354.00 | | | 5 197 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 697.00 | | | 170 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 161.00 | | | 1 167 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 172.00 | | | 117 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 652 822.00 | | | 6 652 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 290 287.00 | | | 8 290 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 263 913.00 | | | 5 263 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 801 437.00 | | | 3 801 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 661.00 | | 979 879.00 | 585 661.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 299.00 | 1 517 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 299.00 | 1 492 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 161.00 | | 979 879.00 | 561 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 562.00 | 144 404.00 | 783.00 | 78 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 933.00 | 3 200.00 | | 2 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | 1 685.00 | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 996.00 | 139 519.00 | 783.00 | 73 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 161.00 | 1 167 161.00 | | 1 167 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 173.00 | 117 173.00 | | 117 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 796 179.00 | 796 179.00 | | 796 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 801 438.00 | 3 801 438.00 | | 3 801 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 395 917.00 | 177 705.00 | 706 006.00 | 1 395 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 082 196.00 | | | 1 082 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 660.00 | 360 660.00 | | 360 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 952.00 | 1 165 172.00 | 4 780.00 | 1 169 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 482 125.00 | 5 263 913.00 | 706 006.00 | 6 482 125.00 |