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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
AN Terrains | 404 143.00 | 4 248.00 | 399 895.00 | 404 143.00 |
AP Constructions | 5 951 710.00 | 180 279.00 | 5 771 431.00 | 5 951 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854 217.00 | 507 760.00 | 1 346 457.00 | 1 854 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 092.00 | 58 580.00 | 80 512.00 | 139 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 373 777.00 | 767 860.00 | 7 605 917.00 | 8 373 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 230.00 | | 178 230.00 | 178 230.00 |
BT Marchandises | 8 907 452.00 | | 8 907 452.00 | 8 907 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 964.00 | | 610 964.00 | 610 964.00 |
BZ Autres créances | 313 185.00 | | 313 185.00 | 313 185.00 |
CF Disponibilités | 603 564.00 | | 603 564.00 | 603 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 630 673.00 | | 10 630 673.00 | 10 630 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 004 449.00 | 767 860.00 | 18 236 590.00 | 19 004 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 000.00 | 12 533.00 | 3 467.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 445 470.00 | | | 1 445 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
DG Autres réserves | 343 815.00 | | | 343 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 654.00 | | | 46 654.00 |
DK Provisions réglementées | 539 758.00 | | | 539 758.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 747.00 | | | 2 393 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 114 678.00 | | | 13 114 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673 320.00 | | | 673 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 279.00 | | | 1 975 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 474.00 | | | 78 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 842 843.00 | | | 15 842 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 236 590.00 | | | 18 236 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 122 538.00 | | | 8 122 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 809 062.00 | | | 5 809 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 337 942.00 | | 6 823 264.00 | 6 337 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 747 025.00 | 42 844.00 | 8 371 337.00 | 4 747 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 747 025.00 | 42 844.00 | 8 350 877.00 | 4 747 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 317 482.00 | | 6 823 264.00 | 6 317 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 786.00 | 418 103.00 | 11 030.00 | 360 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 407.00 | 3 586.00 | | 13 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 379.00 | 414 517.00 | 11 030.00 | 347 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 279.00 | 1 975 279.00 | | 1 975 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 670.00 | 47 670.00 | | 47 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 610 964.00 | 610 964.00 | | 610 964.00 |
VB T. V. A. | 163 766.00 | 163 766.00 | | 163 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 514 678.00 | 1 467 693.00 | 2 789 066.00 | 8 514 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 069.00 | 45 069.00 | | 45 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 426.00 | 940 986.00 | 2 440.00 | 943 426.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 169 523.00 | 8 122 538.00 | 2 789 066.00 | 15 169 523.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |